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全面反击!万亿资金回流
发布时间:2020-3-29 9:13:03 来源:

隔夜美股暴涨,3月25日,日韩股市开盘吹响多头号角,A股市场亦走出普涨行情。数据显示,全A指数半日上涨1.83%,市值增加1.13万亿元。


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A股全线回暖


数据显示,截至收盘,上证指数涨2.17%,报2781.59点;深证成指涨3.22%,报10241.08点;创业板指涨3.25%,报1937.85点;中小板指涨3.63%,报6655.65点。


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板块方面,医疗、农业、汽车、房地产等板块领涨


盘中,广州市发改委副主任陈泽鹏在广州市政府新闻办第53场疫情防控新闻通气会上表示,新能源汽车补贴等提振汽车消费政策的实施细则正在抓紧制定等。


房地产板块午后崛起,中交地产、南国置业、鲁商发展、大龙地产涨停。


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基金表现


A股今日涨幅靠前的“双子星”是汽车和房地产板块。


受多地政府出台刺激经济的利好政策推动,汽车板块从开盘起就一直领涨大A,其中新能源车这个细分板块表现不俗。场内基金中,新能源车ETF、新能源车基金、新汽车基金等涨幅均在4%以上。

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与全天领涨的汽车板块不同,房地产板块午后发力,场内基金随之上扬。具体来看,房地产B大涨超6%,房地产基金、地产B等也有不错的涨幅。

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另外,相关数据显示,北京3月以来至少有40多个项目出现多套房成交;3月第二周成交23.04亿元,环比上涨30%。


3月第二周的上海新建商品住宅成交68149平方米,环比上涨26.10%;全市总计成交578套新房。这是自1月下旬以来,新房单周成交量最高的一周。


券商观点

浙商证券:


当前房地产板块具备显著的估值优势及预期差修复机会,估值方面,中信房地产指数目前PE仅9.54倍,处于近10年历史低位。而流动性持续宽松下,优质房企融资成本快速下降,尤其是资质较高的优质民营房企,2020年信用债发行平均票息相比2019年大幅下降。

在前二月行业基本面大概率触底的背景下,认为三月后行业景气度进入修复阶段,单月投资销售将持续改善。推荐关注两类标的:1、融资成本下行空间较大,储备布局城市销售弹性较大的优质成长型房企;2、行业龙头。

中信证券:


即使经济的不确定性增强,甚至居民收入和财富预期缩水,住房需求也有望保持稳定。2020年4月之后,住房销售将回归正轨。

地产需求是可累积的,是和利率相关的,地产行业的基本面受到“二次冲击”的可能性并不大。由于境内外市场波动,地产股已经出现大幅调整,中信证券看好龙头公司的投资价值。

东莞证券:


房地产行业研报表示,整体认为,短期销售大幅回落主要是受疫情影响带来的居民外出受阻、经济活动停顿及售楼处关闭等特殊情况导致的,并不代表行业本身基本面迅速转差,也并非销售需求急剧收缩的真实反映。


随着疫情受到控制并且逐步消退,行业景气度将会较快地恢复到正常水平,短期抑制的需求得到回补弹性较大。房地产开发需求、房企融资等在于季度得以明显改善预期仍较高。行业整体风险可控。

房地产板块2019年以来整体走势偏弱,跑输大盘。当前板块估值水平跌至历史底部区间,向下空间及风险较低。全年业绩理想带动估值提升值得期待。继续看好基本面靓丽、业绩锁定性及股息率较高、估值便宜的一二线龙头地产股。

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  全面反击!万亿资金回流 2020-3-29
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